汇添富社会责任混杂(470028)

作者: jizhe    发布时间:2019-08-24 17:00    浏览::

000 1,500,150,187,000 2,000 2,000 -7.12% 2016/6/30 2,167。

000 1,750,221,277,835,220 196,590,870,000 -613,270,959 179,000 50,250。

550,122,525。

100 206,193,000 217,843,011,814,000 18,000 1。

500,640,093,600 274,000 5,206,191,000 2,658。

000 2,000 -66,666。

830,000 3,916,814,730,862,140,410,000 2,540,452,000 -128,000 1,848。

000 2,000 3。

000 1。

052。

816,735,000 -188,836,000 655,000 -3.26% 2016/6/30 2,000 -243。

470,583,390,178,000 -1.35% 2015/12/31 562,264。

000 2.15% 2018/12/31 2。

000 -15.55% 2016/12/31 2,640,590,000 75,800 -22.49% 2013/12/31 3,000 5,000 -355,000 3。

250,780,284,180 132,000 -28,000 2,497。

000 18,000 -34.92% 2015/3/31 562,000 -2.71% 2019/3/31 2,800,442。

150,080,000 10,000 503。

000 1,900,917,121。

400 173,740,100 -8.76% 2012/12/31 3,000 -15.2% 2017/9/30 1,000 2,000 -848,929,289。

311。

121,296。

780,477,259,339,514。

000 7,770,277。

489,157,600 -4.65% 2012/6/30 3,000 1,000 324。

526,000 -5.85% 2016/3/31 2,622,000 207.74% 2015/6/30 2,000 1。

200 -21.02% 2013/3/31 3。

000 75,277,000 -94,000 171, 汇添富社会责任混杂(470028)申购赎回 报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例 2019/6/30 1,000 -384。

000 1,000 3,200 580。

643,000 2,371。

680,052,810,470,929。

960,269。

000 11。

045,469,000 2,284。

000 28,000 1,000 100,080。

000 -1.28% 2018/9/30 2,000 -7,532,000 3.23% 2017/12/31 1,350,833,330,193,223,000 773,500,622,000 -162。

000 -131,735,000 -123,000 2,000 -42,000 79,959 179,918,000 -30,000 993,670。

000 1,000 -537,890,890。

745,000 3,550,900 302,304,000 -246,191,000 7,000 2,000 -53,878,000 1,735,819,440。

670。

819,270,265,000 287,000 317。

000 5,000 82。

000 2,560,600 -14.7% 2013/9/30 2,800 -3.46% 2016/12/31 2。

000 77。

143,000 4。

480,183,400 261,630,000 -162,900 -51,000 1,780,376,588,730,800 -23.95% 2014/6/30 1,215,000 -1,000 2,147,000 37,000 1,800 690,000 306.37% 2015/12/31 1。

080。

000 1。

622,910,567,189。

000 -55.89% 2013/12/31 1,500,915,000 -179,000 2。

000 -280,929,096,810,735,687,000 1,000 -60.15% 2014/12/31 792,000 562,000 -0.36% 2018/3/31 2,140,852,523,650,964,820 -3.87% 2012/9/30 3,326,000 2,000 106,000 2.86% 2018/6/30 2,253,380,567。

400,000 1,929,020,000 46,720,830,079,518,200 396,000 1,457。

110,735,270,000 1。

520,000 372.88% 2014/12/31 1,900 -6.01% 2016/9/30 2,100,264,040,862,191。

000 3,000 1,653,198。

670,000 22,201,200 63,000 11.29% 2017/12/31 2,000 792,640,616,500 -4.17% 2012/3/31 3,198,740,870,000 -151,000 2,500,200 287,620,730,341,500,000 1,000 835,213,820,191。

924,650,150,000 1,200 126,000 3,518,798,729,999。

560,312,100,000 -228,000 2,000 143,852,000 503,964,483。

851,147。

000 -893。

000 -27.94% 2013/6/30 2,121,000 3,157,000 61,658,890,000 11,820,640,320,932,000 -368。

480,150,740,000 562,000 62,000 -28.23% 2013/6/30 3,590,140。

560,284,208,000 105,000 253,000 2.93% 2015/6/30 562。

067,780。

969,913,000 1,850,481,520,349。

430,198。

700 -4.72% 2014/3/31 1,310。

797。

464,421,000 331,000 -249,090。

794,819,928,787,250,000 3,381,304。

442,747。

070,270,270,900 -2.54% 2011/12/31 5,000 712,041,590,750。

755,247,000 166,750,410,986,000 197,887,000 -1,810,400,216,000 1。

862,350,811,780 -4.81% 2011/9/30 5。

334,720,000 2,000 60,100 112,694。

000 2。

000 -69,400 -6.6% 2012/6/30 3,208,400 460。

249,780,928,560。

918,000 275,438,590。

000 -1,070,852,000 3,341,000 1,000 2,284,193。

304,722,890,800。

028,810,080,000 301,000 -27.9% 2011/6/30 5,216,000 -928,410,955,000 1。

000 13,100 292,000 122,180,410,000 1,000 1,903,000 69,032,080,000 867,208,000 199,039,000 1,590,000 1。

000 913,000 184,653,000 148,000 798。

000 2,000 190,000 43,489,590,600,191,810,990,758,041 -3.2% 2011/6/30 5,071,000 1,978。

000 1,000 3。

000 511,489,800 -14.38% 2012/12/31 3,221,000 -5.67% 2017/6/30 1,260,820,350,000 -109,486,418。

000 241,000 2,284,000 28.3% 2015/9/30 1。

271,500。

020,911,251,250,589,320,000 463,900 -29.04% 2014/9/30 1,740,960,041,041 -3.2% ,080,147,990,410,140,100,807。

020,000 1,000 0.6% 2018/6/30 2。

390,600 -26.15% 2014/6/30 1,747,326。

640,965,000 2,604,000 9,041,140,500 161,000 -2.29% 2017/3/31 1。

000 1,440。

253,830,512,000 -179,000 882,258,150,281,000 -230,000 -33.56% 2011/12/31 3。

924,000 -317,720。

968,443,670,562,800,000 431,198,000 39.13% 2017/6/30 1,343,211,020,000 -10.42% 2018/12/31 2,590,831,000 1,147,560,110,929,594,650,000 1,041,100,000 334,198,532,442,520。

810,147。

000 91,093,000 -650,。